今年以来，商洛发电深入贯彻落实陕投集团“三行动一建设”工作部署，坚持“以收定支、统筹平衡、防范风险、降低成本”原则，抓实融资全流程精益管控，牢牢守住资金安全底线，全力保障生产经营与重点项目资金供给，融资管理提质增效取得阶段性成果。
把好预算关，源头精准谋划
公司强化融资预算刚性管控，常态化开展预算执行复盘。紧扣生产经营计划、项目建设节点与资金收支动态，逐项校核融资额度、资金到位时点及实际投向，对预算执行偏差及时研判、动态调整，科学编制融资预算调整方案，实现资金需求与融资计划精准对接。
抓实管理链，严控债务风险
全面梳理存量融资台账，构建融资业务准入、投放、使用、偿还全闭环管理体系。建立资金缺口预警、到期债务动态监测机制，实时跟踪现金流及债务到期排布，科学调配长短期融资规模，优化债务期限结构，严防期限错配与兑付风险，守住资金链安全稳定底线。持续深化业财融合，搭建跨部门信息共享、协同联动机制，推动融资节奏、融资规模与企业经营发展同频适配，提升资金配置水平与融资管理协同效能。
激活效能线，释放资金价值
主动对接陕西能源，通过发债资金置换存量高息贷款，推广应付票据结算、财务公司“电E贷”等低成本融资工具，持续优化融资结构、压降融资成本。今年以来累计节约财务费用900万元。紧盯国家项目贴息政策机遇，加强与合作银行对接联动，积极申报项目贷款贴息，成功争取贴息资金2000余万元，为企业减负增效注入强劲动能。
下一步，商洛发电将持续深化融资精益化管理，不断优化债务结构，拓展低成本融资渠道，深挖政策资金红利，全面提升融资管理质效，为企业高质量发展筑牢坚实资金保障。
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